O relatório divulgado pela Binance Research em 30 de março destaca cinco eventos de risco que vêm influenciando o mercado de criptomoedas. No dia 29, o índice de volatilidade VIX teve um aumento de 13,16%, enquanto o S&P 500 recuou 1,75% e o Nasdaq caiu 1,93% na mesma sessão, refletindo a aversão ao risco no ambiente financeiro.
Além disso, o preço do barril Brent subiu 1,19%, indicando pressão sobre os mercados globais de energia, enquanto o Ethereum valorizou 0,96%. Por outro lado, o envio do navio USS Tripoli para o Oriente Médio em 28 de março, com cerca de 3.500 militares a bordo, contribuiu para o aumento da tensão geopolítica na região.
Os lançamentos de mísseis balísticos dos militantes houthis do Iêmen contra Israel intensificaram o conflito que envolve interesses estratégicos dos Estados Unidos e do Irã no Oriente Médio. Dessa forma, esses acontecimentos têm repercutido diretamente na instabilidade dos mercados globais, incluindo os ativos digitais.
Enquanto isso, uma pesquisa realizada pela plataforma Polymarket aponta que a probabilidade de um cessar-fogo na região até o fim de abril é de 32%, enquanto a normalização do tráfego no Estreito de Hormuz está avaliada em 21%. Tais dados mostram incertezas significativas que ainda persistem no cenário geopolítico atual.
No âmbito regulatório, o Ato CLARITY, que propõe a proibição de rendimentos passivos em stablecoins, segue sob revisão em sigilo no Senado desde 30 de março. A notícia impactou fortemente a empresa Circle, que perdeu cerca de US$ 5,6 bilhões em valor de mercado em apenas uma sessão, revelando a sensibilidade do mercado cripto a mudanças regulatórias.
Por sua vez, o Senado autoriza a ultrapassagem do prazo de decisão para 91 pedidos de ETFs (Exchange Traded Funds) relacionados a criptomoedas, originalmente previsto para 27 de março. Analistas da Bloomberg indicam alta probabilidade de aprovação para os ETFs de XRP e Solana, o que pode alterar a dinâmica do investimento no setor.
Também compõem o quadro dos riscos as recentes divulgações macroeconômicas, incluindo um discurso do Federal Reserve (Fed), o relatório JOLTs e a expectativa para o relatório de empregos Nonfarm Payrolls do dia 29 de março. Esses indicadores influenciam a aversão ao risco entre investidores de diferentes mercados, como o de criptomoedas.
Finalmente, o período de blackout para recompra de ações, que atinge quase metade das empresas do S&P 500 até o final de abril, adiciona uma camada extra de restrição às movimentações financeiras em meio à volatilidade crescente. A conclusão do processo de avaliação dos impactos geopolíticos e regulatórios ainda depende de decisões das autoridades americanas, que deverão continuar monitorando de perto esse cenário nos próximos meses.
